CONCEITO
OFX, é um arquivo disponibilizado pelo banco para ser utilizado nas conciliações bancárias no sistema.
O processamento do arquivo é uma funcionalidade do Titanium onde se visualizam todas as movimentações (receitas e despesas) de determinada conta bancária. Sendo possível a conciliação com base no arquivo OFX
Procedimento utilizado para conciliação bancária
2.1)Ao abrir a janela selecionar a opção novo
Tela de lançamentos
2.2) Selecionar a pasta para importar o arquivo .OFX do seu computador
Ao processar os lançamentos vai mostrar o agrupamento dos registros por ordem de data
2.3) Selecionar uma data e fazer a conciliação do lançamento verificando no arquivo OFX e os lançamentos no Titanium.
Ao identificar o registro selecionar e clicar no ícone do vinculo e confirmar a operação
2.4) Confirmado a operação o registro vai ficar com o vinculo indicando que a conciliação está concluída naquele lançamento
2.5) Ao finalizar a conciliação clicar no Ok para encerrar o processo.
Para consultar os processos
3.1) Acessar o Módulo Financeiro – Processar arquivo OFX
Vai listar todos os arquivos OFX já importados para conferencia e alteração quando não concluído a conferencia não vai ter ícones no arquivo, um arquivo finalizado vai ficar sinalizado com o ícone bandeira.
Quando um dos arquivos estiver com a conciliação conferida, selecionar a funcionalidade da bandeira para finalização do procedimento
Desvinculando um lançamento
4.1) Selecionar o lançamento vinculado e clicar no ícone de desvincular e confirmar a operação
Criar um novo lançamento no Titanium com base no arquivo OFX
Ao identificar que um lançamento foi processado no arquivo .OFX, mas não foi feito nos lançamentos do sistema, seguir os seguintes passos
5.1) Identificar o lançamento e selecionar o ícone de incluir lançamento e confirmar a operação
Vai abrir a janela de seleção do emitente do lançamento
Selecionar e confirmar
Ao retornar na janela dos lançamentos clicar no Ok para concluir o processo de inclusão
Feito a inclusão, pode ser feito o procedimento de conciliação
Alterando um lançamento no Titanium para atualizar a diferença do lançamento no arquivo OFX
Ao identificar que um lançamento foi processado no arquivo .OFX, mas o lançamento teve alteração de valores devido a um desconto ou juros, seguir os seguintes passos
6.1) Ao identificar, selecionar o lançamento e clicar no ícone de alterar lançamentos
6.2) Vai abrir a janela de cadastro do lançamento
Identificando a diferença como juros ou desconto, fazer o lançamento
Após confirmar a operação o valor do lançamento vai aparecer atualizado
6.3) Concluído a alteração, pode ser feito o procedimento de conciliação
Utilizando os filtros de pesquisa
7.1) Selecionar o tipo de filtro e a palavra chave no conteúdo para pesquisa no quadro do arquivo OFX ou quadro lançamento
Vai apresentar todos os lançamentos referentes a pesquisa a consulta pode ser feita nos dois quadros, caso em algum deles não seja identificado o filtro utilizado vai aparecer em branco
