Processamento de arquivos OFX

CONCEITO

OFX, é um arquivo disponibilizado pelo banco para ser utilizado nas conciliações bancárias no sistema.

O processamento do arquivo é uma funcionalidade do Titanium onde se visualizam todas as movimentações (receitas e despesas) de determinada conta bancária. Sendo possível a conciliação com base no arquivo OFX

Procedimento utilizado para conciliação bancária

2.1)Ao abrir a janela selecionar a opção novo

Tela de lançamentos

2.2) Selecionar a pasta para importar o arquivo .OFX do seu computador

Ao processar os lançamentos vai mostrar o agrupamento dos registros por ordem de data

2.3) Selecionar uma data e fazer a conciliação do lançamento verificando no arquivo OFX e os lançamentos no Titanium.

Ao identificar o registro selecionar e clicar no ícone do vinculo e confirmar a operação



2.4) Confirmado a operação o registro vai ficar com o vinculo indicando que a conciliação está concluída naquele lançamento

2.5) Ao finalizar a conciliação clicar no Ok para encerrar o processo.

Para consultar os processos

3.1) Acessar o Módulo Financeiro – Processar arquivo OFX

Vai listar todos os arquivos OFX já importados para conferencia e alteração quando não concluído a conferencia não vai ter ícones no arquivo, um arquivo finalizado vai ficar sinalizado com o ícone bandeira.

Quando um dos arquivos estiver com a conciliação conferida, selecionar a funcionalidade da bandeira para finalização do procedimento

Desvinculando um lançamento

4.1) Selecionar o lançamento vinculado e clicar no ícone de desvincular e confirmar a operação

Criar um novo lançamento no Titanium com base no arquivo OFX

Ao identificar que um lançamento foi processado no arquivo .OFX, mas não foi feito nos lançamentos do sistema, seguir os seguintes passos

5.1) Identificar o lançamento e selecionar o ícone de incluir lançamento e confirmar a operação

Vai abrir a janela de seleção do emitente do lançamento

Selecionar e confirmar

Ao retornar na janela dos lançamentos clicar no Ok para concluir o processo de inclusão

Feito a inclusão, pode ser feito o procedimento de conciliação

Alterando um lançamento no Titanium para atualizar a diferença do lançamento no arquivo OFX

Ao identificar que um lançamento foi processado no arquivo .OFX, mas o lançamento teve alteração de valores devido a um desconto ou juros, seguir os seguintes passos

6.1) Ao identificar, selecionar o lançamento e clicar no ícone de alterar lançamentos

6.2) Vai abrir a janela de cadastro do lançamento

Identificando a diferença como juros ou desconto, fazer o lançamento

Após confirmar a operação o valor do lançamento vai aparecer atualizado

6.3) Concluído a alteração, pode ser feito o procedimento de conciliação

Utilizando os filtros de pesquisa

7.1) Selecionar o tipo de filtro e a palavra chave no conteúdo para pesquisa no quadro do arquivo OFX ou quadro lançamento

Vai apresentar todos os lançamentos referentes a pesquisa a consulta pode ser feita nos dois quadros, caso em algum deles não seja identificado o filtro utilizado vai aparecer em branco

Processamento de arquivos OFX

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