MANUAL DO COMPONENTE: SISPAG

Objetivo

O componente SISPAG tem o principal objetivo de fazer pagamentos diretamente pelo sistema.

Foi incluída a funcionalidade para criação dos segmentos A (pagamento através de cheque, OP, DOC, TED ou crédito em conta corrente) e J (liquidação de títulos/bloquetos em cobrança) do SISPAG.

 

Na aba SISPAG como mostrado abaixo,temos que definir o caminho onde será armazenado “Remessa,Retorno e Conciliados”.

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Em informações para SISPAG importante configurar o formato como “dia,mês,ano e segundos”.

 

ENDEREÇO DA TELA\ Financeiro\Receitas e Despesas\Configurações do Financeirobt_configurar

 

No botão: Armazenar Código de Barras no Boleto, Foram inseridos dois campos “Tipos de Pagamento” e “Formas de Pagamento”.

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TIPOS DE PAGAMENTO

Após inserir o Código de Barras (Picking ou Manual) , selecionar o Tipo do Pagamento:

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FORMAS DE PAGAMENTO

Após inserir o Código de Barras, e o Tipo do Pagamento, escolher a Forma de Pagamento

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Não é necessário usar as opções acima: tipo de pagamento e forma de pagamento, quando a forma de pagamento for segmento A (pagamento através de cheque, OP, DOC, TED ou crédito em conta corrente), pode ir direto para tela “tipos de serviços  bancários disponíveis”

 

Caso tenha mais de um pagamento com a mesma forma e tipo de pagamento e  deseja selecionar os Lançamentos para quitar de uma só vez, é necessário que primeiramente cadastre cada código de barra cada um em seu lançamento, depois selecione os desejados, clicar no Drop-Down do botão Armazenar Código de Barras no Boleto

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Irá abrir a tela: Tipos de serviços bancário disponível, depois é só selecionar o Tipo de Pagamento e a Forma de Pagamento e clicar em OK

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GERAR ARQUIVO REMESSA

Depois de concluir os passos acima, selecionar o lançamento e clicar no Drop-Down do botão Operações Bancárias Sispag > GERAR ARQUIVO REMESSA

 

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